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共青城高新产业投资基金设立方案

根据江西省相关政策文件的精神，并结合共青城的实际需求，共青城市基金管理委员会决定设立“共青城高新产业投资基金”。以下是详细方案：

一、设立目的及意义

为了充分利用政策优势、构建基金矩阵、吸引更多上级资金和社会资本参与，助力共青城产业发展，由江西省现代产业引导基金、九江市国控集团、九江市工发集团和共青城青云长空经济产业投资引导基金等多方共同组建“共青城高新产业投资基金”，旨在推动共青城产业的转型升级。

二、组建原则

该基金将遵循“政府主导、企业主体、项目依托、专业化管理、市场化运作”的原则。基金将专注于科技创新和产业发展，通过直接投资的方式，发挥基金招商和资本赋能的作用，促进政府产业投资基金的引导、吸附和撬动功能，推动共青城产业的转型升级和高质量发展。

三、基金规模与设立

基金总规模为10亿元人民币，首期规模为5亿元。基金管理人及相关方需负责筹集至少10%的基金总规模资金。

四、运作模式

组织形式

采用有限合伙制。

注册区域

基金优先注册在共青城市。

投资方式

基金将以直接投资的方式进行股权投资。

投资领域

基金主要投资于共青城的重点产业、未来产业及其上下游产业链。

投资地域

基金主要投资于共青城市。

退出方式

基金可通过IPO、二级市场减持、股份转让、第三方企业并购、被投项目回购等方式退出。

投资期限

基金的投资期为5年，退出期为3年。

五、基本要求

储备项目

管理机构在申报时应提供不少于基金首期规模50%的储备项目清单，且这些项目应与基金的投资策略和领域相符。

投资额度限制

对单一项目的投资金额原则上不得超过基金认缴出资总额的20%，且获得的股权不得超过30%且不成为第一大股东。但并购重组和上市公司控股的产业资本不受此限制。

投资专注度

基金合伙协议应对投资决策委员会和专职管理团队的核心人员进行锁定，如有变动需经合伙人大会等基金相关权利机构表决通过，并报基金管理委员会备案。

六、基金管理与风险控制

资金托管机制

基金应选择具备托管资质的机构进行托管，优先考虑共青城市辖区内的金融机构。托管机构负责基金的资金保管、账户管理和日常监管等事务。

投资决策机制

基金设立投资决策委员会，省市县三级国有资本方拥有一票否决权，具体决策机制可与社会资本方商议确定。

投资负面清单

基金不得从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务；不得投资二级市场股票、期货、房地产等；不得提供赞助或捐赠（经批准的公益性捐赠除外）；不得吸收或变相吸收存款；不得进行承担无限连带责任的对外投资；不得发行信托或集合理财产品募集资金；不得从事国家法律法规禁止的其他业务。

信息披露机制

基金管理机构应向基金合伙人进行定期的信息披露，包括但不限于合伙人协议修订、资本增减、高级管理人员变更、合并、清算等重要事项。

提前退出机制

若出现基金未按协议约定投资且无法整改、出资人未按协议约定完成首期出资超过半年、基金未开展投资业务超过一年等情况，省市县三级国有资本可依法依规提前退出，因提前退出产生的经济损失由基金管理人承担。

考核评价

根据相关文件要求，结合产业基础及行业发展情况，设置绩效评价指标，基金管理费和业绩提成与绩效评价挂钩。

七、管理费

管理费按基金实缴出资额为基数计算，投资期管理费不超过实缴金额的1.5%／年，参与国家级基金或知名基金管理机构担任管理人的投资基金管理费最高不超过实缴金额的2.0%／年；延长期、清算期不得收取管理费。

八、收益分配

基金采用“先回本后分利”的分配原则。分配时优先返还基金出资人的本金和年化8%的门槛收益，如有剩余则普通合伙人收取20%的超额收益分成，另外80%的超额收益由基金出资人按照实缴出资比例进行分配。

九、管理机构准入门槛

（一）在中国大陆依法设立的公司或合伙企业，实收资本不低于1000万元人民币，并取得私募基金管理人资质；

（二）有良好的商业信誉和职业操守，管理人及其董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在最近5年无重大违法违规记录；

（三）历史投资业绩优良，有较强的募资能力、研究能力、投资管理能力、投后管理能力，核心管理团队稳定、专业性强，且具备完善的内部制度和业务流程；

（四）至少有3名（含）以上高级管理人员具备3年（含）以上的股权投资管理经验，且管理人或其管理团队有3个（含）以上股权投资的成功案例；

（五）至少指定1名具备5年（含）以上私募基金管理经验的专职管理人员；

（六）未被中国证券投资基金业协会列为异常机构且不存在不良诚信记录；

（七）有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务相关的其他设施。

十、申报指南

申报流程

公开征集—材料申报—前置审查—立项答辩—尽职调查—最终审议—社会公示与确定

报名方式

1. 申报主体按照本公告所附附件格式和要求填写书面申报材料，并提交盖章扫描版电子材料一份至指定邮箱。
2. 初审通过后，提交纸质版材料一式两份（A4纸张标准打印装订，加盖公司公章、骑缝章，纸质材料列清目录、装订成册，正本2份）邮寄至指定地址。
3. 进入立项答辩环节，申报机构应当委派代表进行现场陈述申报方案并作答辩（具体时间和地点另行通知），未按时参加的视为自愿撤回申报、不再列入评审范围。电子材料和纸质材料保持一致。如申报材料不符合上述要求，则申报无效。
4. 报名截止日期为2025年1月26日。

其他事项

1. 申报机构应承诺对申报材料的合法性、真实性、准确性、完整性、有效性、一致性负完全责任，提供虚假材料的，将取消其申报资格；
2. 申报材料不予退回；
3. 本公告仅是一种邀约邀请行为，并不构成法律上的要约；基金管理机构根据上述程序择优确定，如未入选不再另行通知，基金合伙协议由各方后续在不违反本公告相关要求前提下协商拟定；
4. 本次公开征集由共青城青云私募基金管理有限公司负责组织实施，并对申报相关事项拥有最终解释权。

报名邮箱

邮箱：gqcqysi123@163.com

联系人及联系方式

联系人：俞华喜 电话：15170106203