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铜陵市高质量发展股权基金子基金申报指南

一、铜陵母基金概述

铜陵市高质量发展股权基金合伙企业（有限合伙）（简称“母基金”），旨在推动铜陵市重点产业发展，促进区域经济转型升级。母基金遵循“政府引导、市场运作、多方联动、科学决策、创新发展、防范风险”的原则，通过参股子基金和直接投资的方式，支持全市基金运作和招商引资工作。

母基金及其子基金的投资领域涵盖新材料、新一代信息技术、大健康与文化旅游、智能装备制造、现代农业与食品加工、新能源与节能环保等六大重点产业，还包括铜陵市上市公司的外延扩张和上下游供应链项目。通过支持创新企业和优质项目的成长，母基金致力于在产业发展中发挥国有资本的独特作用。

为了更好地推进母基金的申报工作，特此发布子基金申报指南。

二、子基金申报条件

(一) 子基金管理机构要求

1. 资质认证：申报主体必须是中国证券投资基金业协会登记的基金管理机构。

2. 注册资本：子基金管理机构需依法注册，实缴货币资本不少于1000万元人民币或等值的可自由兑换货币。

3. 团队配置：

   • 需要在铜陵市配备专业的管理团队，成员需具备管理股权投资基金的资格。
   • 法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、主要负责人以及投资管理高级管理人员，应至少有3人拥有5年以上相关工作经验，并且有成功的股权投资退出案例。

4. 募资能力：在提交基金申报方案时，子基金管理机构需获得其他出资人的出资承诺函，承诺出资总额不低于子基金总规模的50%（不包括各级政府投资基金）。

5. 投后服务：具备提供综合增值服务的能力，能够有效支持被投资企业的后续发展。

6. 项目储备：拥有较强的研究能力和丰富的优质项目储备。

(二) 子基金设立要求

1. 组织形式：原则上采取有限合伙制或公司制设立。

2. 存续期限：子基金存续期不得超过母基金存续期限，最长不超过9年。

3. 规模及出资：

   • 对多项目组合子基金，认缴出资额原则上不超过子基金认缴规模的30%。
   • 对单一项目专项子基金，认缴出资额原则上不超过子基金认缴规模的50%。
   • 对控股并表为目的的并购类单一项目专项子基金，认缴出资额原则上不超过子基金认缴规模的70%。
   • 除并购外，母基金或子基金投资项目原则上不得成为被投资企业单一第一大股东。

4. 备案要求：子基金需在募集完成后20个工作日内按中国证券投资基金业协会的规定进行备案。

5. 认缴出资：子基金管理机构原则上应作为执行事务合伙人，或与执行事务合伙人存在控制关系或受同一控股股东、实际控制人控制。管理机构或其关联方需在子基金中认缴出资，比例不低于1%。

6. 返投要求：原则上，母基金整体投资的子基金需在铜陵市的投资金额不低于母基金投资于子基金金额的1.2倍，天使类子基金则不低于1倍。返投金额以母基金整体为计算口径，但针对单个子基金和直投项目的返投由母基金管理机构设定。

7. 注册地：原则上，子基金应在铜陵市注册。

8. 托管人：子基金需委托母基金托管机构白名单内的托管机构进行托管。

9. 管理费率：子基金管理费原则上最高不超过实缴金额的2%，延长期内不收取管理费。

三、申报材料编制及报送要求

1. 获取初步申报材料模板：请申报单位将整体情况介绍概要和营业执照扫描件发送至申报材料接收邮箱tonglingfof@ptpcapital.com，母基金将通过电子邮件发送初步申报材料模板。

2. 初步申报材料内容：初步申报材料为电子材料，包括《母基金申请资料清单》、《附表_子基金初步尽调信息表》及其他电子版证明文件。请以可编辑的WPS、Word、Excel等格式制作。

3. 申报材料要求：申报单位应严格按照初步申报材料的要求编制申报材料，不得改变参考模板的整体架构。

4. 申报材料接收邮箱：请将电子材料发送至邮箱tonglingfof@ptpcapital.com。

5. 申报截止时间：2025年12月31日24:00时。

6. 公告声明：本公告仅为一种要约邀请行为，不构成法律上的要约。母基金将根据基金协议和管理办法等相关要求择优确定子基金，如未入选，不再另行通知。如遇特殊情况，另行公告。